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联讯证券美联储加息指引超预期

发布时间:2020-08-10 16:48:25 编辑:笔名
联讯证券:美联储加息指引超预期

2017-09-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:


周四股指窄幅波动,个股普遍下跌,涨跌比为1:2,指数靠金融等权重股支撑,掩盖了众多个股调整的真相。周期股再度调整,有色、煤炭跌幅领先,新能源汽车产业链、人工智能等主题哑火。中证流通指数成交5507亿元,比前一交易日增加118亿元。


市场研判:


美联储9月议息会议结果出炉,美联储维持基准利率在1%至1.25%不变,并将在10月开始削减4.5万亿美元的资产负债表,美联储表示,资产负债表的缩减规模将遵循今年6月公布的框架,既每月缩减60亿美元的美国国债和40亿美元的抵押贷款支持证券,每三个月上升一次,直至达到每月300亿美元和200亿美元,此举基本符合市场的一致预期。


超预期的是,美联储议息会议预测今年年底将再度加息,16位央行官员中有12位表示,预期美联储今年年底前需要再加息至少一次,与6月时的预期一致。决策者继续预期明年将加息三次,2019年将加息两次,2020年将加息一次。由于9月美国南部发生飓风灾害,市场之前普遍预计这将冲击美国的经济增长,降低美联储加息的概率,但美联储似乎不为所动,受此影响,美元指数大幅反弹到92.5附近,黄金等大宗商品价格承压,近期人民币对美元持续下跌,带来的跨境资金流动方向对A股并不有利。


连续强势的中科信息、华大基金止住了大涨的步伐,新能源汽车产业链、人工智能主题都出现明显的调整,这几大主流热点的炒作明显降温。


《财经》杂志刊文分析科大讯飞面临的真实困境,认为其客户变对手,技术优势渐消,盈利型赛道未确定等,这只龙头股被质疑,整个板块包括语音识别、人像识别以及芯片等等,都可能面临着竞争激烈,技术优势不突出等问题,也面临着业绩还无法快速兑现的难题,这也许是成长的烦恼,不管怎样,这几大板块短期升幅较大,未来调整的时间和幅度都可能超预期,现阶段建议先旁观,耐心等待新的机会。


操作策略:


临近三季度末,又面临十一长假,市场面临流动性相对偏紧,投资者风险偏好降低的风险,操作上建议以防御为主,行业偏重低估值的金融、消费,主题关注国企混改、5G产业链。


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